Trésorier /Treasury Officer

MISSION DU POSTE :

Sous la supervision du Directeur Financier, trésorier a pour missions principales :

• La supervision de la caisse
• La gestion de la trésorerie
• La gestion des relations bancaires
• La gestion du contrôle interne et des risques liés aux opérations de trésorerie

ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITES :

1. La supervision de la caisse

• La validation des Brouillards de caisse
• Le suivi permanent du solde de caisse
• La validation des demandes d’approvisionnement et des reversements à la banque
• Le contrôle et le suivi de l’état des avances provisoires versées au personnel
• La participation aux inventaires de caisse inopinés

2. La gestion de la trésorerie

• LA gestion des encaissements et des décaissements
• L’analyse et la communication périodique de la situation de la trésorerie en date de valeur
• Le rapport de tout incident de payement ou de règlement sur les comptes bancaires notamment
  • Les impayés Clients
  • Les retards d’exécution par les banques des payements émis par l’entreprise
• Le nivellement des différents comptes bancaires
• Le placement des excédents de trésorerie et financement des besoins en trésorerie
• Les contrôles périodiques des échelles d’intérêt émises par les banques,
• Etablissement du budget et du plan de trésorerie prévisionnelle

3. La gestion des relations bancaires

• La négociation et le contrôle des conditions bancaires appliquées
• La négociation des taux de placement des excédents de trésorerie

4. La gestion du contrôle interne et des risques liés aux opérations de trésorerie

• L’identification et la quantification, des risques touchant l’entreprise( taux d’intérêt, change , risque de contrepartie…), évaluation de leur impact et mise en place des documents adaptés (couvertures de change, lettres de crédit…)
• Gestion des pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en mettant a jour dès le départ de de l’entreprise d’un signataire
• Sécurisation des paiements
• Annulation des factures payées
• Sécurisation des chèques et traites de portefeuille
• Application des procédures de contrôle

5. Autres

• Etablissement des reporting de trésorerie au siège du groupe selon le calendrier communiqué par le groupe après revue en interne par la hiérarchie
• Reporting Mensuel de l’analyse des frais financiers par banque au directeur financier
• Reporting mensuel de l’état des avances provisoires au directeur financier
• Transmission de toutes les informations nécessaires pour les besoins de reporting

6. Autres

• Etablissement des balances de paiement de la banque
• Participation au montage de financements des actifs
• Participation aux travaux de clôture périodique
• Préparation des règlements de ChocoGAB

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE:

• Bacc+3/4 en Finances/Comptabilité & Assimilés
• 2 ans minimum à un poste similaire

COMPETENCES REQUISES :

• Maitrise des instruments financiers
• Bonne maitrise des systèmes d’informations (Microsoft Office/Progiciels de gestion Trésorerie)
• Connaissances du Droit Comptable OHADA et des règles Fiscales Liées au poste
• Bonne pratique de la Comptabilité
• Esprit d’analyse

APTITUDES & ATTITUDES PARTICULIERES

• Résistance au stress
• Respect des délais, rigueur, efficacité
• Intégrité et discrétion
• Esprit d’équipe
• Gestion de la clientèle
• Autonomie & Flexibilité
• Bilinguisme (Anglais/Français).